トレードで勝つための極意

2022 1/25

2021-07-19

ナンピンは投資の悪いポジションの持ち方と考えがちですが、実は立派な手法です。

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2～18歳まで児童養護施設で育ち、高校卒業後サラリーマンとなる。銀行で勧められて買った商品がいわゆるぼったくり投資信託だと知り、投資や経済について探求。お金にまつわる有益な情報を発信していきますので、末永くごひいきに。

トレードで勝つための極意

トレードを邪魔する感情は恐怖・欲望・傲慢・怠惰などであるが、これを押さえ込まなければルールを守りトレードを機械的に続けることは不可能である。

だから、トレードで一番大切なことはメンタル・コントロールなのである。

だから、いつまでたっても勝てないという事に気がつかない。

どうやって一番のベースである精神力を強くしていけばいいのか？

山に篭って修行すればいいのか？
京都のお寺に行って座禅をすればいいのか？
経験を積めばいいのか？
修羅場をくぐりぬけ度胸がつけばいいのか？

自分の精神力の限界を知り、
身の丈にあった資金配分のルール
を作ることである。

つまり、精神力を強める努力をするのではなく、精神的負担がどうやったら少なくなるか？

精神力を強める努力をするのではなく、
精神的負担がどうやったら少なくなるかを考えて
資金を配分していくことなのだ。

後は何もせずお祈りをするだけ・・・やがて損失が大きくなって取り返しのつかない事態を引き起こす。
しかし、プロは躊躇なくロスカットが出来る。

なぜなら、証券会社の自己売買部門・機関投資家などのトレーダーが躊躇なくロスカットできるのはトレーダーとして訓練されているし、一定以上の損失を出すと、ファンドの責任者が強制的にポジションを手仕舞いしてしまうからである。
(当たり前の話だが個人投資家には、ポジションを強制的に決済してくれる、ファンド責任者はいない。)

ではロスカットを具体的にどうすれば良いのか？
アンタが、精神的にキツイと感じる損失の金額はいくらだ？

素人は売買技術が未熟なクセに欲ばかり一人前で大きなポジションを取りすぎる。

コレを防止するには、ポジションは小さく持てという事だ。
ロスカットの習慣のない者がロスカットを徹底しだすと・・・・

最初は必ずロスカット貧乏になる。

ある程度の資金になってくると
今まで、1万円のロスカットが苦痛だったのが全く苦痛でなくなり、10万円のロスカットが屁でもなくなり、
100万円のロスカットも平気になってくる。

そして、個人レベルでの金銭感覚から資金に対するパーセンテージで考えることが出来るようになる。

このように最初は、自分が痛みを感じる金額でロスカットを設定し、それがなれてきて資金量が増えてきたら、資金に対するパーセンテージで考えると良いのだ。

メンタルをコントロールしている状態とは平常心でいる状態のことである。

トレードプランを立てた時にロスカットの位置を
決めてそれを決めたら腹をくくる！
恐怖に打ち勝つにはこれ以外の方法はない!!

FXの勝ち方とは？実践すれば負けにくくなる法則10選！

FX_勝ち方_勝率

FXの勝ち方は負けないトレードができるようになる事です。

・損失を少なくし「損小利大」のトレード
・1つ1つのトレードに一喜一憂しないでトータルで利益が出せるトレード

・今すぐ稼ぐ事ではなく将来稼ぎ続けるスキルを身に着けると考える
・「FXは簡単」ではなく「努力と忍耐と継続」が必要なビジネスと考えを改める
・チャートが悪い、手法が悪いではなく、すべての結果は自分自身に責任があると考える
・取引ルールがすべてに優先する

退場者の多くはこの４つの考え方を持てなかったからFXから離れたと言っても良いでしょう。

・資金に余裕を持たせる
・ナンピンをしない
・損切りルールを守る
・分析を怠らない
・自分に合ったトレードスタイルを選ぶ
・タイミングが悪いときはトレードをしない
・勝っている投資家に学ぶ
・デモ口座で練習する
・通貨ペアを見直す
・自動売買ツールを使ってみる トレードで勝つための極意

資金に余裕を持たせる

FX_勝ち方_資金

実際には小資金から始めた場合もう少し多くなりますが、大切なことは FXは勝つ可能性もあるが負ける可能性もある事を認識することです。

「早く稼ぎたい」との気持ちは十分わかるのですが、徐々に利益を重ね、それが積み重なって大きな利益になる投資がFX です。

ナンピンをしない

FX_勝ち方_ナンピン

ナンピンは投資の悪いポジションの持ち方と考えがちですが、実は立派な手法です。

ポジションを持ったけど反対に相場が進んでしまって含み損が出ている
しかし多分ここから好転するだろうと追加のポジションを持つ
また反対に進んだけどここで今までの倍ポジションを持って予定通り進めば損も出ないし何とかなる・・・

損切りルールを守る

FX_勝ち方_損切り

FXの勝ち方を考える上で損切りのルール設定は必須です。

この負けた方のほとんどが損切りの設定もせず「恐らく相場が好転するだろう」と「根拠のない期待」で含み損を大きくしたことが原因です。

分析を怠らない

FX_勝ち方_分析

「相場の先は誰もわからないのならば分析しても無駄」

相場の動きにはある一定の法則があり、チャートの動きの中からその法則を見つけ、予想の精度を上げる手段が相場分析なのです。

決して「値ごろ感」「2分の1の選択」では無く、客観的なデータに基づいた予想になります。

トレードで勝つための極意

相場分析の種類	主な分析の仕方
テクニカル分析	チャートの動きのパターンやインジケーターを使い、次の動きを予想する方法
ファンダメンタル分析	経済指標や要人発言、各国の情勢などの情報から相場の動く方法を予想

相場分析の種類	1回のトレードの長さ	主な分析の仕方
スキャルピング	数秒～数十分	テクニカル分析
デイトレード	数分～数時間	テクニカル分析
スイングトレード	数日～数週間	期間が長くなるほどファンダメンタルズ分析要素が強くなる
長期トレード	週単位～月単位	ファンダメンタルズ分析

ほとんどの初心者トレーダーはテクニカル分析から始めると思いますし、テクニカル分析から始めたほうが取り組みやすいでしょう。

・相場の基本法則（ダウ理論や三尊などのチャートパターン）を最初に身に着ける
・全てのインジケーターはローソク足から出来ている事を理解する
・過去チャートを含め、できる限りチャートを見続ける

相場の基本法則（ダウ理論や三尊などのチャートパターン）を最初に身に着ける

FXで早く稼ぎたいと思うとテクニックに走りがちですが、実際は トレードで勝つための極意 相場の基本法則を身に着け実践で使えるレベルにした方が早道です。

FXは「急がば回れ」の考え方が勝ち方のポイントでしょう。

全てのインジケーターはローソク足から出来ている事を理解する

つまり、インジケーターや手法から勉強してしまうと、勉強しているつもりが実は肝心の部分が学べていないとなってしまうわけです。

インジケーターや手法はチャートの基本法則を知り、ローソク足の動きが分かった上で、その根拠を確実なものにするための補助として使う使い方が正しい使い方であることは覚えておきましょう。

過去チャートを含め、できる限りチャートを見続ける

自分に合ったトレードスタイルを選ぶ

FX_勝ち方_トレード

FXの勝ち続ける為には自分の戦う舞台を決める必要があります。

最初に 1つのトレードスタイルを極める事がFXの勝ち方のポイントです。

・メインの時間足を決める
・取引方法を決める
・取引ルール決める

またトレードスタイルを決めるまではトライアンドエラーを何度も繰り返し学び続ける必要があります。

メインの時間足を決める

しかしこれではあまりにも曖昧です。
具体的にはどの時間足をメインに分析してトレードしたいのかを最初に決めなければいけません。

FX_勝ち方_トレード

つまり戦う時間足を決めなければ戦い方を決められないわけです

取引方法を決める

取引方法
順張り	大きな流れにもメインで観察している時間足でも現在発生しているトレンドに乗ってポジションを持つ手法
逆張り	大きな流れに逆らっていないが、メインで観察している時間足ではトレンドに逆らった方向にエントリーする手法

順張り、逆張りについての定義は様々ですが、初心者はどちらも「大きな流れに逆らわない」ことを忘れないようにすることがポイントです。

1つの取引方法を深く考え、不具合を修正していく。 FXで勝つためには「こだわり」も必要ですよ。

取引ルールを決める

トレードスタイルとは最終的に自分が守ることができる取引ルールを持つ事と言い換えられます。

ポイントは「感情の入り込む余地がない明確なルール」という点。

タイミングが悪いときはトレードしない

FX_勝ち方_トレード

FXの勝ち方は負けないトレードを身に着けるとずっと話してきましたが、その為には攻めてはいけません。ひたすら待ちます。

具体的にはこの2点を守ることでしょう。

FＸは今ではなく将来利益が出ていることを目指す投資方法です。どうしても目先の利益に気持ちが向いてしまうのなら上記2点を紙に書いて画面の端に貼っておくのも良いと思いますよ。

勝っている投資家に学ぶ

FX_勝ち方_投資家

勝っている投資家に学ぶとは手法を学ぶのではありません。

・相場の原理原則に則した内容か
・話している事に一貫性があるか
・営業的要素がない内容か

ですので、情報はFXの基礎を学ぶ場所と割り切り、手法はオリジナルを作る参考程度に活用した方が有効に活用できるでしょう。

デモ口座で練習する

FX_勝ち方_デモ口座

FXの勝ち方で重要な「取引ルール」ですが、勝てないトレーダーはこの「取引ルール」が守れない人が非常に多い。

ですのでデモ口座は勝ち負けではなく、自分の取引ルールが正常に機能しているかなどの検証の場所として使ったほうが賢明でしょう。

取引ルールを作る
過去チャートで検証
デモ口座で取引ルールが機能するか検証確認
修正が必要な場合は1に戻る
リアル口座で心理的バイアスの問題を克服

通貨ペアを見直す

FX_勝ち方_通貨ペア

通貨ペアには特徴がありトレードスタイルによって通貨ペアを限定する事がFXの勝ち方では重要な要素となります。

FX_勝ち方_通貨ペア

FXで勝ち続ける為には 1つのポジションの精度を上げる事が大事になってきます。

トレードスタイルにあった通貨ペアを選ぶとともに、自分が精度を低下させないで監視できる通貨ペアは何個なのか客観的に判断する必要はあるでしょう。

短期取引で選ぶべき通貨ペアの特徴

流動性が多い通貨ペアとは市場参加者が多い通貨ペアの事を言います。

FX_勝ち方_トレード

短期取引の場合には通貨ペアの特徴を良く理解し、チャートを監視し続け、通貨ペアの動きを体で覚える事が勝ち方として必要でしょう。

長期取引で選ぶべき通貨ペアの特徴

長期取引の場合は最初にスワップポイントで利益が取れるのかが通貨ペア選びの一つの基準になります。

例えば現在日本は金利-0.1％、南アフリカ共和国が金利3.5％です。この時ランドを円で買うと3.5％－-0.1％＝3.6％の金利をラントを持ち続ける限り受け取れます。

自動売買ツールを使ってみる

FX_勝ち方_自動売買

・取引ルールが中々決まらないトレードで勝つための極意
・感情に流されて取引ルールが守れない
・仕事でチャートを十分に観察できない、土日しかチャートを見られない

ロシアが勝ち切れない３つの理由。米国の戦争「長期化」準備が第三次世界大戦を引き起こす＝矢口新

プロフィール：矢口新（やぐちあらた）
1954年和歌山県新宮市生まれ。早稲田大学中退、豪州メルボルン大学卒業。アストリー&ピアス（東京）、野村證券（東京・ニューヨーク）、ソロモン・ブラザーズ（東京）、スイス・ユニオン銀行（東京）、ノムラ・バンク・インターナショナル（ロンドン）にて為替・債券ディーラー、機関投資家セールスとして活躍。現役プロディーラー座右の書として支持され続けるベストセラー『実践・生き残りのディーリング』など著書多数。